• Proponer, implementar y controlar procedimientos, políticas y normas específicas para la administración y buscar su continua mejora.
• Realizar diariamente conciliaciones de los bancos (Bcp, Scotia y BBVA) y generar el archivo de MOVIMIENTO BANCARIO indicando la fecha, detalle de transacción, factura o referencia y voucher, adjuntando los comprobantes requeridos para cada ingreso o egreso de dinero.
• Descargar en el ERP Visual los ingresos y egresos (facturas, boletas etc).
• Hacer seguimiento a las facturas pendientes por descargar en saldo de bancos.
• Archivar los movimientos diarios en el file de ingresos/ egresos movimientos de bancos
• Generar órdenes de pago de cuentas por pagar/ servicios / estado/ financieras etc
• Registrar en EGP (Excel) los egresos diarios y anotar en el voucher el número de dato y tipo de gasto que le corresponde.
Para el caso pago de facturas a proveedores, solo registrar el número de dato y tipo de gasto
• Llevar el control y mantener constantemente actualizado las cuentas por cobrar, verificando los documentos físicos con el reporte del sistema ERP visual constatando que estén acorde el reporte.
• Realizar las cobranzas a los clientes por facturas pendiente de pago a través de llamadas, correos, etc.
Y mantener el file actualizado, verificando líneas de crédito, montos y días de pago.
• Llevar el control y mantener constantemente actualizado el archivo Excel de planillas de letras e ingresarlas a la web de letras del Banco, verificando si el área de facturación ingreso las letras al Excel de planillas de letras verificando que este conforme con las facturas.
Asimismo, verificar el estado de las mismas; cartera, banco por recoger o canceladas.
• Llevar el control y mantener constantemente actualizado las cuentas por pagar (comerciales, diversas, estado, financieras y servicios), verificando las fechas de vencimiento e informando de los pagos que se debe realizar de acuerdo a las fechas de vencimiento, asimismo, revisando cada semana o 15 días que el físico con el Excel este conforme.
• Revisar diariamente el correo de finanzas, coordinando los requerimientos que se solicite a los demás involucrados, como información que solicite el contador, etc
• Mensualmente gestionar y proporcionar la documentación que requiere el contador como:
• Documentación para PDT: Reporte de file ventas, reporte de compras, ingresos, egresos etc.
como plazo máximo hasta 7 día del siguiente mes.
• Corte de Documentos para el balance, estados de cuentas por pagar (proveedores, banco, y otras) cuentas por cobrar (clientes) otras cuentas por cobrar, estado de cuenta de bancos (BCP, SCOTIA, BBVA), saldo de banco del mes, existencias y otras cuentas– información que se debe enviar máximo 15 del mes siguiente.
• Preparar los Estados Financieros: EGYP, Estado de Flujo de efectivo, etc.
• Realizar pago de planillas del personal, mediante las plataformas bancarias.
• Realizar trámites en las instituciones financieras tales como, depósitos de cheque, efectivo y llevar las planillas de letras.
• Descargar (CTZ) en sistema visual verificado las firmas de recepción del dinero.
• Otras funciones relacionadas al puesto.
BENEFICIOS
• Ingreso a planilla
• Seguro de vida
• Seguro contra accidentes
• Beneficios sociales de acuerdo a ley
• remuneración a negocias