Analista De Tesorería

Funciones Principales :- Elaborar los reportes de movimientos de efectivo de ingresos y egresos en las cuentas bancarias de la empresa. Análisis mensual de las variaciones de caja.- Ejecutar y dar seguimiento a pagos de detracciones y autodetracciones.- Registrar en SAP las operaciones financieras : de cambio de moneda, depósitos a plazo, transferencias entre cuentas.- Verificar la creación del documento de pago realizado por Recursos humanos : AFP, Planillas, PLAME- Gestionar los pagos semanales y anticipos a proveedores.- Elaborar una preconciliación semanal con los administradores de venta, verificando que todas las operaciones bancarias estén correctamente ingresadas en el Sistema.- Brindar soporte en la elaboración de Flujo de caja disponible por semana ejecutada y flujo de caja ejecutado mensual para el directorio.- Analizar y coordinador los estados de cuenta de proveedores, para determinar diferencias y llegar a conciliar las cuentas.