Analista De Tesorería Y Planillas

Buscamos un  Analista de Tesoreria y Planillas  proactivo y organizado para unirse a nuestro equipo financiero. Este rol es clave para garantizar la correcta gestión de los flujos de caja, pagos, conciliaciones bancarias y soporte en procesos administrativos relacionados con la tesorería. Funciones principales: Revisar la posición bancaria y registrar los movimientos diarios en el Flujo de Caja.
Actualizar el flujo de caja proyectado Elaboracion de planillas, calculo de CTS, gratificaciones, Rta 5ta (declaracion plame y AFP) Realizar los pagos por las plataformas bancarias BCP / BBVA: haberes (sueldos, gratificación, CTS), liquidaciones, proveedores.
Realizar el pago de impuestos y detracciones en la plataforma de SUNAT Control de los vencimientos de los compromisos de pago.  Prever y realizar las transferencias bancarias o cambios de moneda para contar con la liquidez necesaria en las cuentas.
Revisar, organizar y controlar los comprobantes de pago.
Registro en los formatos de compras, conciliaciones de bancos y recibos por honorarios para el envío a contabilidad.
Emisión de facturas electrónicas por el portal de SUNAT Realizar seguimiento de cobranzas Resguardar la documentación financiera de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia Administrativa Realizar otras funciones afines que le encomiende su jefe inmediato.
Cumplir las disposiciones, políticas, procedimientos y dictámenes del SGC.