**Misión**:Gestionar el uso adecuado de los recursos financieros de la empresa y salvaguardar la liquidez del corto y mediano plazo, para mantener la gestión productiva y eficiente, todo ello con un control de la gestión en las responsabilidades dadas.**Funciones**:- Elaborar y monitorear flujo de caja (diario)- Apoyar en la proyección del flujo de caja.- Registrar las operaciones bancarias realizadas.- Realizar las conciliaciones bancarias de las empresas intercompany.- Conciliar estados de cuentas con proveedores.- Realizar el análisis y calificación de clientes, garantizando el reporte y presentación de información para otorgar los créditos a la cartera de la empresa.- Realizar pagos a proveedores locales y del exterior.- Realizar la negociación e ingreso de las facturas negociables en las plataformas bancarias.- Coordinar con el área contable los documentos faltantes de registros y reclasificaciones de cuentas.- Registrar los ingresos generados en bancos de las Facturas Negociables en SAP.- Gestionar operativa de bancos: FX, COMEX toma y renovaciones, entre otras.- Elaborar las proyecciones de pagos locales y exterior.- Utilizar las plataformas bancarias de las empresas intercompany.- Brindar soporte a las distintas entidades de la corporación.- Otras funciones requeridas por la empresa y/o Gerencia.**Requisitos**:- Egresado, Bachiller o Titulado de las carreras universitarias de Contabilidad, Finanzas o Administración (indispensable)- Inglés a nível intermedio - Conocimientos de Microsoft Office nível intermedio (Indispensable)- Conocimiento de ERP- Manejo de sistema SAP BO - Manejo de plataformas bancarias locales (Indispensable)- Manejo de plataformas bancarias exterior (deseable)- Experiência de 1 año como analista- Presencial en Miraflores- horario de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.**Beneficios**:- Planilla régimen general- Línea de carrera- UtilidadesTipo de puesto: Tiempo completoSalario: S/.2,500.00 - S/.2,800.00 al mesPregunta(s) de postulación:- número de celular y whatspp- carrera y grado académico- ¿Cuál es tu nível de inglés?- ¿Cuál es tu nível de excel?¿Manejas tablas dinámicas?- ¿Confirmar que ERP manejas?- ¿Manejas el sistema SAP BO?¿Qué nível?- ¿Cuánto tiempo de experiência tienes como analista de tesorería?- ¿Manejo de plataformas bancarias locales?- ¿Manejo de plataformas bancarias exterior?- ¿Disponibilidad inmediata?
