Asistente de contabilidad de fondos En nuestra subsidiaria Interfondos estamos en la búsqueda de un/a Asistente de contabilidad de fondos para nuestra gerencia Operaciones.
Objetivo: · Elaborar y reportar la situación contable de los fondos a la entidad reguladora en los correspondientes formatos establecidos.
Tu día a día: · Elaborar diariamente los reportes de control requeridos por la SMV, consignando en los respectivos formatos, situación financiera, flujos de efectivo y cambios operativos en los fondos, lo que implica recabar información de diversas fuentes, así como procesar sistemáticamente.
· Efectuar el análisis de cuentas de todos los fondos mutuos, con el objetivo de aplicar ajustes necesarios y disponer de información exacta. · Realizar el cuadre contable de ingresos y egresos de los fondos mutuos, solicitando sustentos y efectuando regularizaciones de las eventuales inconsistencias identificadas.
· Realizar el proceso de valorización y obtener el valor cuota de todos los fondos mutuos.
Asimismo, efectuar la confirmación de todas las operaciones a nivel nacional de "suscripciones" y "rescates" diariamente. · Registrar nuevos productos en los sistemas de la empresa y del banco, previo a su lanzamiento al mercado, asegurando que la información relativa a cada producto (tarifas, penalidades, comisiones, entre otros datos necesarios para su operación) sean lo correctos.
· Realizar el proceso de cierre, gestionando las tareas operativas como, generar notificaciones legales, coordinar transferencias y cierre de cuentas.
· Proponer mejoras para optimizar los procesos, definiendo y verificando la óptima implementación de los mismos.
¿Qué buscamos de ti?
· Experiencia mínima de 01 año en roles afines.
· Conocimientos de contabilidad.
· Deseables conocimientos de normas y reglamentos para la contabilidad de fondos mutuos. · Excel a nivel intermedio ¿Qué te ofrecemos?
· Ingreso a planilla de la empresa con todos los beneficios de ley.
· Pertenecer a una empresa GPTW.
· Seguro EPS, para titular y derechohabientes · Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp · Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.
· Capacitaciones constantes.
· Medio día Libre por Cumpleaños · Viernes flexibles quincenal durante todo el año.
· Modalidad de trabajo híbrida.
En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades.
Todo/as lo/as postulantes serán considerado/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.
