Auxiliar De Tesorería

AUXILIAR DE TESORERÍA     Funciones: Ejecutar la programación de pagos.
Gestionar y ejecutar operaciones de cambio de moneda.
Envío y archivo de constancias de ejecución de pagos.
Apoyar en la proyección de flujo de caja Registrar las operaciones bancarias realizadas.
Conciliaciones Bancarias diarias.
Atender solicitud de estados de cuentas con proveedores.
Actualización y control de Líneas de Créditos.
Recopilar información y apoyar en las auditorias y fiscalizaciones solicitadas a la empresa.
Ayudar en las operaciones de financiamiento con los bancos, brindar información con sustento de los requerimientos de las entidades bancarias.
Coordinación con áreas internas y vinculadas.
Atención a proveedores.
Coordinación con Bancarios.
Otras funciones requeridas por la empresa y/o Gerencia