Tesorera

**TESORERA (conocimiento STARSOFT)****Requerimientos**- Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines.- Años de experiência: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar.- Idiomas: Español- Mujer- Conocimientos: Microsoft Office, **Sistema Contable Starsoft.**FUNCIONES:- Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.- Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.- Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal.- Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir- Actualización de saldos de caja y bancos diarios.- Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.- Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.- Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.- Control y renovación de seguros.- Trámite para desaduanar las importaciones.- Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.- Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía.- Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.- Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento.- Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.- Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.- Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa- Otras actividades delegadas por el jefe.**Cuadra 19 Av. Colonial, Lima**Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: S/.1,500.00 - S/.1,650.00 al mes