Tesorera

TESORERA (conocimiento STARSOFT)Requerimientos· Educación mínima: Técnico, Bachiller o Titulado en Contabilidad, Administración, Economía y Afines.· Años de experiencia: 2 en Tesorería, Conciliaciones Bancarias y cuentas por pagar.· Idiomas: Español· Mujer· Conocimientos: Microsoft Office, Sistema Contable Starsoft.FUNCIONES:-Ejecutar y hacer seguimiento la programación de pago de obligaciones económicas (proveedores, personal, impuestos) y financieras diarias.-Archivar los soportes y sustentos de los pagos efectuados y estados de cuenta bancarios.-Elaborar, controlar y analizar el Flujo de caja de la empresa diario y semanal.-Contabilizar y procesar los viáticos de los trabajadores y fondos a rendir-Actualización de saldos de caja y bancos diarios.-Control y registro de las operaciones: cuentas bancarias, cuentas por pagar, ingresos y gastos. Conciliaciones bancarias.-Mantener el estado de letras por pagar y de clientes.-Archivo de Comprobantes de pago al contado y crédito.-Control y renovación de seguros.-Trámite para desaduanar las importaciones.-Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera la empresa en cada momento.-Elaboración de reportes de reportes según lineamientos internos de la compañía.-Seguimiento de la emisión de facturas a clientes, cobranza de las mismas y posterior elaboración de la liquidación de cobranzas. Cuadre de facturas.-Gestionar y hacer seguimiento las cobranzas vía teléfono o correo según vencimiento.-Registra asientos contables de las cobranzas en el sistema contable.-Registra asientos contables de las cajas chicas en el sistema contable.-Realiza los pagos de facturas, letras, recibos de servicios, pagares, remuneraciones, AFP, SENATI, CTS y otras obligaciones contraídas por la empresa-Otras actividades delegadas por el jefe.Cuadra 19 Av. Colonial, LimaTipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido.Salario: S/.1,650.00 al mes