Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un Tesorero/a.
Requisitos: - Bachiller o Titulado de las carreras de Contabilidad, Administración o Economía.
- Contar con mínimo 04 años de experiencia liderando equipos de Tesorería.
- Experiencia indispensable en empresas MINERAS DE ACOPIO o CONSTRUCCIÓN.
- Especialización en Finanzas o Contabilidad.
- Conocimiento de planeamiento financiero y elaboración de flujos de caja.
- Manejo de Office a nivel intermedio.
- Excel a nivel avanzado.
- Experiencia en ERP ANKA en especial del módulo de Tesorería.
- Disponibilidad para residir y trabajar en Trujillo.
Funciones: - Controlar y planificar la liquidez de la empresa para garantizar la provisión de recursos, para el oportuno cumplimiento de las obligaciones.
- Controlar el cumplimiento del cronograma de pagos de financiamientos, obligaciones con proveedores, bancos y otros.
- Elaboración de proyecciones de caja a corto y largo plazo.
- Emisión de saldos de bancos en forma diaria detectando cualquier operación inusual.
- Negociaciones de cambio de moneda extranjera.
- Generar los pagos masivos, transferencias, pago a proveedores, de servicios, impuestos, depósitos de detracciones, transferencias al exterior, entre otros, basándose en la programación aprobada y requerimientos solicitados.
- Control de adelantos, rendición de cuentas, depósitos de detracciones y auto detracciones.
- Verificar que las transferencias hayan sido correctamente procesadas en cada banco y comunicar a los interesados.
- Elaborar y presentar informes, proyecciones y reportes financieros mensuales, trimestrales o periódicos solicitados por la Gerencia de Finanzas.
- Atención de requerimientos de clientes internos (empleados) y externos (proveedores).
- Conciliaciones bancarias y reportes de cierre y control y coordinación de renovación de préstamos.
- Garantizar la eficiencia de los procesos de tesorería.