Asistente De Tesorería / San Isidro

Somos Outsourcing & Advisor, líderes en brindar servicios de Reclutamiento & Selección, por parte de nuestro cliente, especialistas en Equipamiento Médico a nivel nacional, nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de tesorería para el distrito de San Isidro.
Objetivo General:    Apoyar en la gestión y control de los recursos financieros de la empresa para garantizar la disponibilidad de efectivo y la eficiencia en las transacciones financieras.
¿Cúal será tu reto?
Pago a proveedores a través de medios telemáticos (Telecrédito, Interbank, etc).
Pago de detracciones.
Análisis de cuentas por pagar, cuentas por cobrar.
Conciliación de cuentas contables.
Contabilizaciones de ingresos/ egresos Realizar la confirmación de pagos e ingresos de los clientes.
Revisar, registrar y controlar las liquidaciones de caja chica asignadas.
Relación con Bancos. (llamar a los funcionarios de bancos) gestiones bancarias.
Conocimiento de Financiamiento bancario, pagarés, carta fianza, Leasing, factoring.
Elaboración de Flujo de Caja.
Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.