Importante grupo empresarial Rokys se encuentra en la búsqueda de un ASISTENTE FINANCIERO DE CONCILIACION BANCARIA para incorporar a su staff de profesionales (ROKYS, RODIZIO, CAFETERIAS VIENA DELICATESSE, HOTEL LIMAQ, SCENCIA CONVENCIONES) que cumpla con el siguiente perfil:
REQUISITOS:
ü Bachiller en la carrera profesional de Contabilidad o a fines
ü Experiencia mínima 01 años desempeñando la función similar en empresa de consumo masivo o retail.
ü Manejo de Excel – avanzado
ü Facilidad para laborar en la molina
ü Horario de trabajo de lunes a viernes
FUNCIONES:
1. Descargar de la página web de los bancos, según horarios establecidos,
la información de los movimientos de todas las cuentas bancarias de la corporación.
2. Validar los ingresos mediante la información registrada en el ERP vs las transacciones de las cuentas de banco correspondiente, así como los egresos de las cuentas bancarias, realizando el contraste de las transacciones bancarias con la información de los documentos de prepago (voucher) registradas por el área de tesorería.
3. Elaborar los reportes de ingreso y egresos pendientes semanal de cada una de las cuentas bancarias.
4. Conciliar las transacciones bancarias (ventas por tarjeta de crédito/ debito, ventas por operadores de delivery, depósitos de remesas de tienda, cobranzas de cargo, pago a proveedores, cheques cobrados por proveedores, subsidios entre otros), verificando que cuentan el registro correspondiente en el ERP.
5. Generar prepagos de comisiones bancarias, salidas de la tarjeta de crédito empresarial en el módulo de cuentas por pagar del ERP.
6. Verificar los abonos realizados en la cuenta bancaria correspondiente, según inversión, de los negocios de sopranos, scencia, rodizio, venta de vales al contado y vía web, anticipos (Rodizio, Sopranos,
call Center, Scencia), entre otros realizados por los clientes verificando la transacción en la cuenta bancaria correspondiente y solicitar la verificación al Jefe de Finanzas para montos establecidos por la Corporación.
7. Informar sobre los faltantes de dinero en las liquidaciones de tienda revisando el reporte de saldos de gastos e ingresos de tienda y coordinar las observaciones con el Asistente Contable – Liquidación y los responsables de tienda.
8. Generar los documentos en excel, convertir en formato txt los movimientos de las cuentas bancarias de la plataforma del banco.
9. Coordinar las visitas de porta-valor, así como las anomalías realizadas por el proveedor de recaudo de efectivo.
10. Identificar e indagar hasta confirmar la totalidad de los abonos no identificados para su correcto registro y aplicación. 11.
Enviar las anomalías del proveedor de recaudode efectivo del mes a los auditores y supervisores, jefe de operaciones regional con copia a la Jefatura del Área y Gerencia correspondiente.
BENEFICIOS:
Ø Remuneración acorde al mercado
Ø Ingreso a planilla desde el primer día de trabajado
Ø Línea de carrera