Auxiliar De Tesorería

AUXILIAR DE TESORERÍA

Funciones :

- Ejecutar la programación de pagos.
- Gestionar y ejecutar operaciones de cambio de moneda.
- Envío y archivo de constancias de ejecución de pagos.
- Apoyar en la proyección de flujo de caja
- Registrar las operaciones bancarias realizadas.
- Conciliaciones Bancarias diarias.
- Atender solicitud de estados de cuentas con proveedores.
- Actualización y control de Líneas de Créditos.
- Recopilar información y apoyar en las auditorias y fiscalizaciones solicitadas a la empresa.
- Ayudar en las operaciones de financiamiento con los bancos,
brindar información con sustento de los requerimientos de las entidades bancarias.
- Coordinación con áreas internas y vinculadas.
- Atención a proveedores.
- Coordinación con Bancarios.
- Otras funciones requeridas por la empresa y / o Gerencia