Treasury Analyst

Objetivo del puesto:

Responsable de gestionar la liquidez para el cumplimiento de los compromisos de pago y participar en otras actividades relacionadas con el monitoreo del suministro y el movimiento de efectivo de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

Funciones generales:

- Reportar de forma diaria la posición de bancos y gestionar la liquidez para el cumplimiento de los compromisos de pagos
- Elaboración del flujo de caja histórico y proyectado diario
- Gestión de pagos a proveedores y clientes
- Registro de operaciones bancarias en el sistema
- Revisión de operaciones pendientes de liquidar
- Coordinaciones con Bancos
- Envió de estados de cuentas bancarios a contabilidad y resumen del saldo mensual.

- Gestión y control de cartas fianzas
- Administración y gestión de plataformas bancarias
- Análisis de cuentas de caja para cierres regionales
- Actualización de firmas de apoderados bancarios
- Administración de cuentas bancarias
- Gestión de tarjeta de crédito
- Contabilidad E2E de Inversiones
- Implementación de políticas y procedimientos del área
- Identificar oportunidades de mejora y eficiencia en el área

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